Fund Accounting Manager

---

Job description

Fund Accounting ManagerVoor onze opdrachtgever in Amersfoort zijn wij, vanwege groei van de organisatie en ambities voor de lange termijn, op zoek naar een Fund Accounting Manager. Wat ga je doen?In deze rol ben jij, samen met twee directe collega's, verantwoordelijk voor de aansturing van Fonds Administratie-team (Fund Accounting team) . Zo heb je een eigen portofolio van klanten waarvoor jij, samen met je team van ervaren fonds administrateurs verantwoordelijk bent.Jij bent verantwoordelijk voor het aansturen, stimuleren en laten ontwikkelen van het team. Zo ben je betrokken bij het opzetten en geven van trainingen, het tonen van leiderschap en het voeren van diverse gesprekken. Daarnaast houd jij je ook bezig met de standaard én complexere werkzaamheden;Bij werkzaamheden zoals het opstellen van netto vermogenswaardeberekeningen, jaarrekeningen en boekhoudkundige proces bied jij ondersteuning. Je houdt er toezicht op dat deze volledig juist, tijdig én volgende wens van de klant worden uitgevoerd en aangeleverd;Je zorgt ervoor dat de boekhouding volgende de relevante accounting standaard (Dutch GAAP, IFRS) en 'best practice principes' uitgevoerd wordt;Je biedt assistentie bij complexe klanttransacties en beheert dit in het systeem;Voor diverse klanten, vertegenwoordigers, advocaten en tussenpersonen ben jij het vaste aanspreekpunt. Je assisteert hen bijvoorbeeld met de controles van de fondsen en hebt regelmatig contact om het proces door te nemen;De workflow wordt doorlopend door jou beheert en bijgewerkt. Waar nodig stuur je collega's aan om het werk tijdig te voltooien;Procedures worden door jou onderhouden en in overeenstemming met nieuwe/relevante wet- en regelgeving gewijzigd;Je assisteert het Management Team bij fondslanceringen, projecten en interne administratie;Je acteert en handelt als tekenbevoegde bij autorisatie van diverse handelingen. Denk hierbij aan transacties in vreemde valuta en het uitvoeren van documentatie richting de klant. Ook ben je betrokken bij het coördineren, voorbereiden en beoordelen van rapportages.Het bedrijf Onze opdrachtgever is een internationale, financiële dienstverlener die onder andere de administratie voor verschillende beleggingsfondsen verzorgt, waaronder een uitgebreide portfolio private equity fondsen. Vanuit een modern en open kantoor in Amersfoort werken zij met jonge en dynamische teams samen, waarbij elk team zijn eigen specialisatie en taken heeft. De lijnen zijn kort en de sfeer is informeel. De organisatie groeit snel en er is veel ruimte om je te ontwikkelen en door te groeien. De stappen hierin liggen niet vast, er wordt hier echt gekeken naar de waarde en kennis die jij als professional meeneemt.Wie ben jij? Als Fund Accounting Manager heb jij al ervaring opgedaan met fondsenboekhouding, het liefst ook ervaring met private equity fondsen. Verder is het belangrijk dat je;Beschikt over minimaal een HBO diploma in een financiële richting met een specialisatie op finance gebied (Accountancy, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, SPD of Fiscale Economie);In ieder geval 5 jaar boekhoudkundige ervaring binnen een zakelijke dienstverlener. Hier heb je gedegen kennis opgedaan en bij voorkeur ook ervaring opgedaan op het gebied van Dutch GAAP en IFRS;Veel kennis hebt van Excel en beschikt over sterke IT-vaardigheden;De Nederlandse en/of Engelse taal uitstekend beheerst;Als Manager beschik jij over uitstekende leidinggevende capaciteiten. Je bent in staat om aan te sturen op het gebied van organisatie, planning en timemanagement ;Als professional graag wil ontwikkelen in een organisatie waar men bijdraagt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van elkaar én de organisatie.Wat bieden zij jou?· Werken binnen een informele organisatie met korte lijnen en mogelijkheden tot doorgroei;· Een passend salaris voor deze functie, waarbij een dertiende maand een vast gegeven is. Uiteraard worden ook reiskosten vergoed;· Een nieuwe bedrijfslaptop en werken volgens de 'modern way of working';· De mogelijkheid om te werken in een organisatie waar eigen inbreng echt wordt gewaardeerd. Hierdoor kan jij écht impact maken voor zowel organisatie als ook klant;· Betrokkenheid bij het uitrollen van nieuwe projecten en producten;· De mogelijkheid om betrokken te zijn bij internationale vraagstukken, waarmee jij ook de kantoren in het buitenland kan bezoeken.Solliciteren?Cooster Professionals verzorgt exclusief de werving en selectie voor deze functie bij onze opdrachtgever. Dit houdt in dat wij alle sollicitaties behandelen, ook de sollicitaties die rechtstreeks worden verstuurd. Wij begeleiden jou tot het moment dat jouw handtekening staat, waarbij je direct in dienst treedt bij onze opdrachtgever.Heb je interesse in deze leuke functie? Solliciteer dan direct, mail jouw CV of neem contact met ons op!Cooster Professionals -